Anleihe (öffentlich) • Hong Kong
Hongkong Airport Authority DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- WKN
- A288E6
- ISIN
- USY00284AW20
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- WKN
- A288E6
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- ISIN
- USY00284AW20
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88,988 %
-0,162 %-0,18 %
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
4,002
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hongkong Airport Authority DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,831 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,002 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 88,750 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,190 % |
| Duration | 4,979 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,788 % |
| Konvexität | 25,905 |
| Zinselastizität | 0,198 |
Stammdaten zu Hongkong Airport Authority DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- EmittentHongkong Airport Authority
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit04.02.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.02.2021
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis99,14 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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