Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
- WKN
- A3LC56
- ISIN
- XS2577384691
- Emittent
- Holding dInfrastructures de Transport S.A.S.
- WKN
- A3LC56
- Emittent
- Holding dInfrastructures de Transport S.A.S.
- ISIN
- XS2577384691
•
104,130 %
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Geld ·
104,130 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
104,170 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,173
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.03.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,078 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,173 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 104,210 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 3,086 % |
| Duration | 3,891 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,771 % |
| Konvexität | 20,201 |
| Zinselastizität | 0,120 |
Stammdaten zu Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
- EmittentHolding dInfrastructures de Transport S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit18.03.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum18.01.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,10 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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