Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
- WKN
- A3LC56
- ISIN
- XS2577384691
- Emittent
- Holding dInfrastructures de Transport S.A.S.
- WKN
- A3LC56
- Emittent
- Holding dInfrastructures de Transport S.A.S.
- ISIN
- XS2577384691
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104,313 %
-0,161 %-0,15 %
Geld ·
104,313 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
104,559 %
(400.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,103
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.03.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,059 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,103 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,718 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,108 % |
| Duration | 4,121 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,997 % |
| Konvexität | 22,229 |
| Zinselastizität | 0,124 |
Stammdaten zu Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
- EmittentHolding dInfrastructures de Transport S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit18.03.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum18.01.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,10 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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