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Anleihe (öffentlich) • Hong Kong

Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2023(30)

WKN
ISIN
Emittent
Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
WKN
Emittent
Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
ISIN
•
104,927 %
-0,088 %-0,08 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
2,644
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.01.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2023(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum11.01.2024
Letztes Kupondatum11.01.2030
Nächster Zinstermin11.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,693 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,644 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs104,927 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen2,633 %
Duration3,973 Jahre
Modifizierte Duration3,870 %
Konvexität21,123
Zinselastizität0,102

Stammdaten zu Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2023(30)

  • Emittent
    Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    11.01.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.01.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,47 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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