Anleihe (Unternehmen) • Mauritius

HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
HTA Group Ltd.
WKN
Emittent
HTA Group Ltd.
ISIN
•
103,205 %
-0,118 %-0,11 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
6,468
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.06.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum04.12.2024
Letztes Kupondatum04.06.2029
Nächster Zinstermin04.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,259 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,468 %
Berechnungszeitpunkt08.01.2026
Berechnungskurs103,323 %
Kursdatum07.01.2026
Stückzinsen0,813 %
Duration2,780 Jahre
Modifizierte Duration2,611 %
Konvexität10,943
Zinselastizität0,185

Stammdaten zu HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    HTA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Mauritius
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    04.06.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.06.2024
  • Emissionsvolumen
    850.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,49 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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-0,160 % ·
-0,16 %		0,000 %
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Stuttgart FXplus
Echtzeit
–103,205 %
-0,118 % ·
-0,11 %
gestern, 21:45:21  · 0 Nom.
-0,118 % ·
-0,11 %		103,205 %
gestern, 21:47:46  · 200.000 Nom.
103,883 %
gestern, 21:47:46  · 200.000 Nom.
0,678 %
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