Anleihe (Unternehmen) • Mauritius
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LZCL
- ISIN
- XS2826815446
- Emittent
- HTA Group Ltd.
- WKN
- A3LZCL
- Emittent
- HTA Group Ltd.
- ISIN
- XS2826815446
•
103,814 %
-0,009 %-0,01 %
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
6,398
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.06.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 04.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,224 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,398 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,814 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,313 % |
| Duration | 2,886 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,712 % |
| Konvexität | 12,416 |
| Zinselastizität | 0,194 |
Stammdaten zu HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentHTA Group Ltd.
- Land des EmittentenMauritius
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit04.06.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.06.2024
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,49 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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