Anleihe (Unternehmen) • Mauritius

HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27)

WKN
ISIN
Emittent
HTA Group Ltd.
WKN
Emittent
HTA Group Ltd.
ISIN

• Frankfurt
92,670 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
92,860 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
95,860 %

Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
7,538
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.03.2027
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum18.09.2021
Letztes Kupondatum18.03.2027
Nächster Zinstermin18.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,102 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,538 %
Berechnungszeitpunkt17.06.2025
Berechnungskurs92,690 %
Kursdatum16.06.2025
Stückzinsen0,719 %
Duration1,662 Jahre
Modifizierte Duration1,545 %
Konvexität3,675
Zinselastizität0,119

Stammdaten zu HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27)

  • Emittent
    HTA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Mauritius
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    18.03.2027
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    18.03.2021
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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