Anleihe (Unternehmen) • Mauritius
HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27)
- WKN
- A3KNKF
- ISIN
- XS2317281710
- Emittent
- HTA Group Ltd.
- WKN
- A3KNKF
- Emittent
- HTA Group Ltd.
- ISIN
- XS2317281710
• Frankfurt
105,026 %
+0,140 %+0,13 %
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
-1,847
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.03.2027
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,741 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -1,847 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 104,886 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 1,366 % |
| Duration | 0,988 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,006 % |
| Konvexität | 2,199 |
| Zinselastizität | -0,019 |
Stammdaten zu HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27)
- EmittentHTA Group Ltd.
- Land des EmittentenMauritius
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit18.03.2027
- Nominal200.000,00
- Emissionsdatum18.03.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein