Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A189H2
- ISIN
- XS1515240015
- Emittent
- CFAMC II Co. Ltd.
- WKN
- A189H2
- Emittent
- CFAMC II Co. Ltd.
- ISIN
- XS1515240015
• Frankfurt
100,110 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,120 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,180 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,846
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 22.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,870 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,846 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,100 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,625 % |
| Duration | 1,102 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,051 % |
| Konvexität | 2,196 |
| Zinselastizität | 0,052 |
Stammdaten zu Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
- EmittentCFAMC II Co. Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.11.2016
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis99,59 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein