Anleihe (öffentlich) • Ungarn

Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S

WKN
A3KWJF
Emittent
Ungarn, Republik
ISIN
XS2388586401
80,620 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
80,000 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
80,620 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
5,599
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.09.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,125 %
Erstes Kupondatum22.03.2022
Letztes Kupondatum22.09.2031
Nächster Zinstermin22.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,654 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,599 %
Berechnungszeitpunkt16.07.2024
Berechnungskurs80,060 %
Kursdatum15.07.2024
Stückzinsen0,691 %
Duration6,182 Jahre
Modifizierte Duration5,854 %
Konvexität36,015
Zinselastizität0,348

Stammdaten zu Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S

  • Emittent
    Ungarn, Republik
  • Land des Emittenten
    Ungarn
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.09.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.09.2021
  • Emissionsvolumen
    2.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,63 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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