Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPLU
- ISIN
- US4581X0DV77
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3KPLU
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- US4581X0DV77
•
98,370 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
98,220 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,370 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
3,979
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,891 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,979 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,240 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,360 % |
| Duration | 0,581 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,559 % |
| Konvexität | 0,841 |
| Zinselastizität | 0,022 |
Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentInter-American Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit20.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.04.2021
- Emissionsvolumen4.250.000.000,00
- Emissionspreis99,54 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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