Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN

97,442 %
-0,036 %-0,04 %
Geld ·
97,418 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,502 %
(600.000 Nom.)

Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
4,287
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum20.10.2021
Letztes Kupondatum20.04.2026
Nächster Zinstermin20.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,898 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,287 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs97,440 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,190 %
Duration0,775 Jahre
Modifizierte Duration0,743 %
Konvexität1,238
Zinselastizität0,032

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.04.2021
  • Emissionsvolumen
    4.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,54 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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