Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

90,150 %
+0,131 %+0,15 %
Geld ·
90,150 %
Brief ·
90,217 %
Kupon
0,875
Rendite bis LZE
5,132
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum20.10.2021
Letztes Kupondatum20.04.2026
Nächster Zinstermin20.10.2023
Rendite
Rendite0,972 %
Rendite bis Laufzeitende5,132 %
Berechnungszeitpunkt22.09.2023
Berechnungskurs90,020 %
Kursdatum21.09.2023
Stückzinsen0,377 %
Duration2,505 Jahre
Modifizierte Duration2,382 %
Konvexität7,296
Zinselastizität0,124

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.04.2021
  • Emissionsvolumen
    4.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,54 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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