Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LTYU
- ISIN
- US4581X0EN43
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3LTYU
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- US4581X0EN43
•
101,555 %
-0,041 %-0,04 %
Geld ·
101,501 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,609 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,703
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,067 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,703 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,414 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,458 % |
| Duration | 3,026 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,917 % |
| Konvexität | 12,410 |
| Zinselastizität | 0,114 |
Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
- EmittentInter-American Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit15.02.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.01.2024
- Emissionsvolumen4.000.000.000,00
- Emissionspreis99,61 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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