Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KX9Z
- ISIN
- XS2393958488
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3KX9Z
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2393958488
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97,828 %
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Geld ·
97,828 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,916 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
4,605
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,250 % |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,307 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,605 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,540 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,875 % |
| Duration | 1,079 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,032 % |
| Konvexität | 2,043 |
| Zinselastizität | 0,048 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.11.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,78 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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