Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KX9Z
- ISIN
- XS2393958488
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3KX9Z
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2393958488
•
97,410 %
+0,315 %+0,32 %
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
4,998
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,250 % |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,324 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,998 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 96,810 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,581 % |
| Duration | 1,208 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,151 % |
| Konvexität | 2,384 |
| Zinselastizität | 0,058 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 97,410 % +0,315 % · +0,32 % gestern, 21:46:55 · 0 Nom. | +0,315 % · +0,32 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 96,810 % -0,010 % · -0,01 % gestern, 09:05:05 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | |||
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