Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KXTS
- ISIN
- USF507APAB73
- Emittent
- Iliad Holding S.A.S.
- WKN
- A3KXTS
- Emittent
- Iliad Holding S.A.S.
- ISIN
- USF507APAB73
• Frankfurt
101,130 %
-0,120 %-0,12 %
Geld ·
101,090 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,120 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,594
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,914 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,594 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.12.2025 |
| Berechnungskurs | 101,250 % |
| Kursdatum | 08.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,069 % |
| Duration | 2,398 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,250 % |
| Konvexität | 8,175 |
| Zinselastizität | 0,161 |
Stammdaten zu Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- EmittentIliad Holding S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.10.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.10.2021
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein