Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

WKN
A3KXTS
Emittent
Iliad Holding S.A.S.
ISIN
USF507APAB73
Frankfurt
98,150 %
+0,220 %+0,22 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
7,616
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum15.10.2028
Nächster Zinstermin15.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,132 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,616 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2024
Berechnungskurs98,150 %
Kursdatum10.05.2024
Stückzinsen0,583 %
Duration3,451 Jahre
Modifizierte Duration3,207 %
Konvexität15,439
Zinselastizität0,272

Stammdaten zu Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

  • Emittent
    Iliad Holding S.A.S.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.10.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.10.2021
  • Emissionsvolumen
    900.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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