Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KXTQ
- ISIN
- XS2397781944
- Emittent
- Iliad Holding S.A.S.
- WKN
- A3KXTQ
- Emittent
- Iliad Holding S.A.S.
- ISIN
- XS2397781944
•
100,748 %
+0,068 %+0,07 %
Geld ·
100,518 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,463 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,370
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,587 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,370 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.06.2026 |
| Berechnungskurs | 100,684 % |
| Kursdatum | 02.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,828 % |
| Duration | 2,114 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,006 % |
| Konvexität | 6,396 |
| Zinselastizität | 0,113 |
Stammdaten zu Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- EmittentIliad Holding S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.10.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum27.10.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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