Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
- WKN
- A3KSVK
- ISIN
- ES0239140025
- Emittent
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
- WKN
- A3KSVK
- Emittent
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
- ISIN
- ES0239140025
•
92,903 %
-0,077 %-0,08 %
Geld ·
92,661 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
93,145 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,861
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.06.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 22.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,810 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,861 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 92,560 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,177 % |
| Duration | 3,718 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,614 % |
| Konvexität | 15,468 |
| Zinselastizität | 0,103 |
Stammdaten zu Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
- EmittentInmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit22.06.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum22.06.2021
- Emissionsvolumen625.000.000,00
- Emissionspreis98,97 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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