Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(27)
- WKN
- A3KSMW
- ISIN
- XS2356033147
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- WKN
- A3KSMW
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- ISIN
- XS2356033147
•
96,643 %
-0,002 %-0,00 %
Geld ·
96,557 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,804 %
(500.000 Nom.)
Kupon
Rendite bis Fälligkeit
2,092
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | – |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,092 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,706 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 1,618 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,585 % |
| Konvexität | 3,930 |
| Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2021(27)
- EmittentInstituto de Credito Oficial
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.06.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,61 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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