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Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)

WKN
ISIN
Emittent
Instituto de Credito Oficial
WKN
Emittent
Instituto de Credito Oficial
ISIN
•
101,220 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
3,050
Rendite bis Fälligkeit
2,215
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.10.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,050 %
Erstes Kupondatum31.10.2023
Letztes Kupondatum31.10.2027
Nächster Zinstermin31.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,999 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,215 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs101,702 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen2,674 %
Duration2,033 Jahre
Modifizierte Duration1,989 %
Konvexität6,299
Zinselastizität0,044

Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)

  • Emittent
    Instituto de Credito Oficial
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.10.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.02.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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