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Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
Instituto de Credito Oficial
WKN
Emittent
Instituto de Credito Oficial
ISIN
•
102,950 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
102,580 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
102,950 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
2,468
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.10.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum31.10.2023
Letztes Kupondatum31.10.2028
Nächster Zinstermin31.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,177 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,468 %
Berechnungszeitpunkt12.09.2025
Berechnungskurs102,311 %
Kursdatum11.09.2025
Stückzinsen2,832 %
Duration2,944 Jahre
Modifizierte Duration2,873 %
Konvexität12,025
Zinselastizität0,071

Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(28)

  • Emittent
    Instituto de Credito Oficial
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.10.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.07.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,84 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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