Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

WKN
ISIN
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN

91,500 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
91,008 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
92,793 %
(5.000.000 Nom.)

Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
7,998
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
20.10.2026
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum20.10.2012
Letztes Kupondatum20.10.2026
Nächster Zinstermin20.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,547 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,998 %
Berechnungszeitpunkt22.07.2025
Berechnungskurs91,490 %
Kursdatum21.07.2025
Stückzinsen0,381 %
Duration1,231 Jahre
Modifizierte Duration1,140 %
Konvexität2,167
Zinselastizität0,091

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    20.10.2026
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    20.10.2011
  • Emissionsvolumen
    270.000.000,00
  • Emissionspreis
    41,90 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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