Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

WKN
ISIN
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN

90,660 %
+0,080 %+0,09 %
Geld ·
89,870 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
92,270 %
(5.000.000 Nom.)

Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
8,171
Zinstyp
Fest
Währung
ZAR
Fälligkeit
20.10.2026
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum20.10.2012
Letztes Kupondatum20.10.2026
Nächster Zinstermin20.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,552 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,171 %
Berechnungszeitpunkt15.06.2025
Berechnungskurs90,660 %
Kursdatum13.06.2025
Stückzinsen0,332 %
Duration1,328 Jahre
Modifizierte Duration1,228 %
Konvexität2,408
Zinselastizität0,100

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank RC-Medium-Term Notes 2011(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    ZAR
  • Fälligkeit
    20.10.2026
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    20.10.2011
  • Emissionsvolumen
    270.000.000,00
  • Emissionspreis
    41,90 ZAR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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