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Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

• Frankfurt
94,030 %
+0,090 %+0,10 %
Kupon
9,000
Rendite bis LZE
11,645
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon9,000 %
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum15.07.2026
Nächster Zinstermin15.07.2023
Rendite
Rendite9,581 %
Rendite bis Laufzeitende11,645 %
Berechnungszeitpunkt07.06.2023
Berechnungskurs93,940 %
Kursdatum06.06.2023
Stückzinsen3,575 %
Duration2,394 Jahre
Modifizierte Duration2,145 %
Konvexität7,484
Zinselastizität0,278

Stammdaten zu Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    Ithaca Energy [North Sea] PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.07.2021
  • Emissionsvolumen
    625.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
94,030 %
+0,090 % · +0,10 %
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