Anleihe (Unternehmen) • Japan
Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- WKN
- A3KPUW
- ISIN
- XS2328399964
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- WKN
- A3KPUW
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- ISIN
- XS2328399964
• Frankfurt
97,990 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
4,780
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,125 % |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,148 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,780 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,990 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,478 % |
| Duration | 0,566 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,540 % |
| Konvexität | 0,798 |
| Zinselastizität | 0,026 |
Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- EmittentJapan Finance Organization for Municipalities
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.04.2026
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum20.04.2021
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein