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Anleihe (Unternehmen) • Japan

Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
WKN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
ISIN
•
100,695 %
-0,357 %-0,35 %
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,909
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.07.2030
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum30.01.2026
Letztes Kupondatum30.07.2030
Nächster Zinstermin30.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,082 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,909 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs101,052 %
Kursdatum18.09.2025
Stückzinsen0,596 %
Duration4,090 Jahre
Modifizierte Duration3,936 %
Konvexität22,167
Zinselastizität0,166

Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S

  • Emittent
    Japan Finance Organization for Municipalities
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.07.2030
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    30.07.2025
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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