Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27)
- WKN
- A28V30
- ISIN
- DE000A28V301
- Emittent
- JAB Holdings B.V.
- WKN
- A28V30
- Emittent
- JAB Holdings B.V.
- ISIN
- DE000A28V301
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99,700 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
99,615 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,146 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
3,193
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.04.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 17.04.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,515 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,193 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,400 % |
| Kursdatum | 25.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,281 % |
| Duration | 0,886 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,859 % |
| Konvexität | 1,565 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27)
- EmittentJAB Holdings B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit17.04.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum17.04.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,27 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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