Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)

WKN
Emittent
JAB Holdings B.V.
ISIN
104,150 %
-0,055 %-0,05 %
Geld ·
103,840 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
104,460 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis LZE
4,105
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.06.2032
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum29.06.2023
Letztes Kupondatum29.06.2032
Nächster Zinstermin29.06.2024
Rendite
Rendite4,552 %
Rendite bis Laufzeitende4,105 %
Berechnungszeitpunkt21.04.2024
Berechnungskurs104,349 %
Kursdatum19.04.2024
Stückzinsen3,893 %
Duration6,748 Jahre
Modifizierte Duration6,482 %
Konvexität58,507
Zinselastizität0,266

Stammdaten zu JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)

  • Emittent
    JAB Holdings B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    29.06.2032
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    29.06.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,99 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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