Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)

WKN
ISIN
Emittent
JAB Holdings B.V.
WKN
Emittent
JAB Holdings B.V.
ISIN

106,510 %
+0,310 %+0,29 %
Geld ·
106,334 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
106,936 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
3,744
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.06.2032
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum29.06.2023
Letztes Kupondatum29.06.2032
Nächster Zinstermin29.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,479 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,744 %
Berechnungszeitpunkt04.07.2025
Berechnungskurs106,040 %
Kursdatum03.07.2025
Stückzinsen0,117 %
Duration6,122 Jahre
Modifizierte Duration5,901 %
Konvexität46,021
Zinselastizität0,221

Stammdaten zu JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)

  • Emittent
    JAB Holdings B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    29.06.2032
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    29.06.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,99 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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