Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

JAB Holdings B.V. EO-Notes 2025(25/35)

WKN
ISIN
Emittent
JAB Holdings B.V.
WKN
Emittent
JAB Holdings B.V.
ISIN
•
101,754 %
-0,045 %-0,04 %
Geld ·
101,416 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
102,161 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,176
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.05.2035
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von JAB Holdings B.V. EO-Notes 2025(25/35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum19.05.2026
Letztes Kupondatum19.05.2035
Nächster Zinstermin19.05.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,316 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,176 %
Berechnungszeitpunkt09.08.2026
Berechnungskurs101,372 %
Kursdatum03.08.2026
Stückzinsen1,031 %
Duration7,406 Jahre
Modifizierte Duration7,109 %
Konvexität64,497
Zinselastizität0,297

Stammdaten zu JAB Holdings B.V. EO-Notes 2025(25/35)

  • Emittent
    JAB Holdings B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    19.05.2035
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    19.05.2025
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,26 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–101,593 %
+0,022 % ·
+0,02 %
07.08.2026, 19:47:21  · 0 Nom.
+0,022 % ·
+0,02 %		0,000 %
0,00 %
Lang & Schwarz
Echtzeit
Lang & Schwarz
–101,390 %
+0,020 % ·
+0,02 %
07.08.2026, 17:45:23  · unbekannt
+0,020 % ·
+0,02 %
· 100.000 Stk.
· 100.000 Stk.
0,780 %
0,76 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–101,789 %
+0,074 % ·
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07.08.2026, 16:00:02  · unbekannt
+0,074 % ·
+0,07 %
· 5.000.000 Stk.
· 5.000.000 Stk.
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