Anleihe (öffentlich) • Jamaika

JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)

WKN
A1Z4SE
Emittent
Jamaica, Government of ...
ISIN
US470160CB63
116,390 %
+0,050 %+0,04 %
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
6,519
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2045
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)

Kupon-Daten
Kupon7,875 %
Erstes Kupondatum28.01.2016
Letztes Kupondatum28.07.2045
Nächster Zinstermin28.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,765 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,519 %
Berechnungszeitpunkt22.06.2024
Berechnungskurs116,400 %
Kursdatum21.06.2024
Stückzinsen3,259 %
Duration7,115 Jahre
Modifizierte Duration6,679 %
Konvexität128,768
Zinselastizität0,676

Stammdaten zu JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)

  • Emittent
    Jamaica, Government of ...
  • Land des Emittenten
    Jamaika
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.07.2045
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.07.2015
  • Emissionsvolumen
    1.829.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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