Anleihe (öffentlich) • Jamaika

JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)

WKN
A1Z4SE
Emittent
Jamaica, Government of ...
ISIN
US470160CB63
112,170 %
+0,210 %+0,19 %
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
6,866
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2045
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,875 %
Erstes Kupondatum28.01.2016
Letztes Kupondatum28.07.2045
Nächster Zinstermin28.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,034 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,866 %
Berechnungszeitpunkt29.04.2025
Berechnungskurs111,960 %
Kursdatum28.04.2025
Stückzinsen2,056 %
Duration7,032 Jahre
Modifizierte Duration6,580 %
Konvexität116,450
Zinselastizität0,692

Stammdaten zu JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)

  • Emittent
    Jamaica, Government of ...
  • Land des Emittenten
    Jamaika
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.07.2045
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.07.2015
  • Emissionsvolumen
    1.829.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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