Anleihe (Unternehmen) • USA
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)
- WKN
- A19VCC
- ISIN
- US47233JBH05
- Emittent
- Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
- WKN
- A19VCC
- Emittent
- Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
- ISIN
- US47233JBH05
•
98,290 %
-0,110 %-0,11 %
Geld ·
98,047 %
Brief ·
98,524 %
Kupon
4,150
Rendite bis Fälligkeit
4,666
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,150 % |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,224 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,666 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.12.2025 |
| Berechnungskurs | 98,244 % |
| Kursdatum | 08.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,591 % |
| Duration | 3,522 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,365 % |
| Konvexität | 16,170 |
| Zinselastizität | 0,168 |
Stammdaten zu Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)
- EmittentJefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.01.2018
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis98,97 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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München Echtzeit | – | 98,142 % +0,095 % · +0,10 % heute, 14:05:48 · 0 Nom. | +0,095 % · +0,10 % | 98,047 % heute, 16:49:03 · 600.000 Nom. | 98,524 % heute, 16:49:03 · 600.000 Nom. | 0,477 % 0,48 % | |