Anleihe (Unternehmen) • USA
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)
- WKN
- A19VCC
- ISIN
- US47233JBH05
- Emittent
- Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
- WKN
- A19VCC
- Emittent
- Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
- ISIN
- US47233JBH05
•
97,386 %
-0,145 %-0,15 %
Geld ·
97,069 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,702 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,150
Rendite bis Fälligkeit
4,965
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,150 % |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 23.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,264 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,965 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 97,322 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,542 % |
| Duration | 3,363 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,204 % |
| Konvexität | 14,350 |
| Zinselastizität | 0,170 |
Stammdaten zu Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)
- EmittentJefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.01.2018
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis98,97 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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