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Anleihe (Unternehmen) • USA

Jeff.­­Gr.LL­­C/Je.­­Gr.Ca­­p.Fin­­.Inc.­­ DL-N­­otes ­­2018(­­18/30­­)

WKN
ISIN
Emittent
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
WKN
Emittent
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
ISIN
•
99,300 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
98,940 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,660 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,150
Rendite bis Fälligkeit
4,442
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.01.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,150 %
Erstes Kupondatum23.07.2018
Letztes Kupondatum23.01.2030
Nächster Zinstermin23.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,192 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,442 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2025
Berechnungskurs99,005 %
Kursdatum15.09.2025
Stückzinsen0,634 %
Duration3,738 Jahre
Modifizierte Duration3,579 %
Konvexität17,944
Zinselastizität0,170

Stammdaten zu Jeff.­­Gr.LL­­C/Je.­­Gr.Ca­­p.Fin­­.Inc.­­ DL-N­­otes ­­2018(­­18/30­­)

  • Emittent
    Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    23.01.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.01.2018
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,97 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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