Anleihe (Unternehmen) • USA

Jeff.­­Gr.LL­­C/Je.­­Gr.Ca­­p.Fin­­.Inc.­­ DL-N­­otes ­­2018(­­18/30­­)

WKN
ISIN
Emittent
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
WKN
Emittent
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
ISIN

Frankfurt
95,970 %
+0,240 %+0,25 %

Kupon
4,150
Rendite bis Fälligkeit
5,185
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.01.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,150 %
Erstes Kupondatum23.07.2018
Letztes Kupondatum23.01.2030
Nächster Zinstermin23.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,324 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,185 %
Berechnungszeitpunkt24.05.2025
Berechnungskurs95,970 %
Kursdatum23.05.2025
Stückzinsen1,441 %
Duration3,884 Jahre
Modifizierte Duration3,693 %
Konvexität19,028
Zinselastizität0,207

Stammdaten zu Jeff.­­Gr.LL­­C/Je.­­Gr.Ca­­p.Fin­­.Inc.­­ DL-N­­otes ­­2018(­­18/30­­)

  • Emittent
    Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    23.01.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.01.2018
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,97 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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