Anleihe (Unternehmen)undefined
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2024(24/30) Reg.S
- WKN
- A3LW1M
- ISIN
- XS2797220782
- Emittent
- Jerrold Finco PLC
- WKN
- A3LW1M
- Emittent
- Jerrold Finco PLC
- ISIN
- XS2797220782
• Frankfurt
102,385 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
102,245 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,675 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
7,278
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Jerrold Finco PLC LS-Notes 2024(24/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,689 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,278 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 102,425 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 3,150 % |
| Duration | 3,091 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,881 % |
| Konvexität | 14,036 |
| Zinselastizität | 0,236 |
Stammdaten zu Jerrold Finco PLC LS-Notes 2024(24/30) Reg.S
- EmittentJerrold Finco PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.04.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.04.2024
- Emissionsvolumen450.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein