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Anleihe (Unternehmen) • Japan

Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(31)

WKN
ISIN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
WKN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
ISIN
•
84,533 %
-0,151 %-0,18 %
Kupon
0,100
Rendite bis Fälligkeit
2,945
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.09.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,100 %
Erstes Kupondatum03.09.2022
Letztes Kupondatum03.09.2031
Nächster Zinstermin03.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,118 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,945 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs84,684 %
Kursdatum18.09.2025
Stückzinsen0,005 %
Duration5,931 Jahre
Modifizierte Duration5,762 %
Konvexität32,904
Zinselastizität0,170

Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(31)

  • Emittent
    Japan Finance Organization for Municipalities
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    03.09.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.09.2021
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,80 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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