Anleihe (Unternehmen) • Irland
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)
- WKN
- A3LH5E
- ISIN
- XS2626007939
- Emittent
- Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- WKN
- A3LH5E
- Emittent
- Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- ISIN
- XS2626007939
•
105,300 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
104,260 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
106,340 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,601
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.05.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 23.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2035 |
| Nächster Zinstermin | 23.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,042 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,601 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 105,146 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,455 % |
| Duration | 8,059 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,779 % |
| Konvexität | 80,334 |
| Zinselastizität | 0,280 |
Stammdaten zu John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)
- EmittentJohnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit23.05.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.05.2023
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis98,89 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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