Anleihe (öffentlich) • Kasachstan

Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S

WKN
A1Z4EB
Emittent
Kasachstan, Republik
ISIN
XS1263054519
100,200 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,365 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,565 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
5,564
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum21.01.2016
Letztes Kupondatum21.07.2025
Nächster Zinstermin21.01.2025
Rendite
Laufende Verzinsung5,143 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,564 %
Berechnungszeitpunkt21.07.2024
Berechnungskurs99,647 %
Kursdatum19.07.2024
Stückzinsen0,043 %
Duration0,952 Jahre
Modifizierte Duration0,902 %
Konvexität1,689
Zinselastizität0,051

Stammdaten zu Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S

  • Emittent
    Kasachstan, Republik
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    21.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2015
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,98 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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