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Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan

JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
JSC National Company KazMunayGas
WKN
Emittent
JSC National Company KazMunayGas
ISIN
•
90,365 %
+0,029 %+0,03 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
9,461
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.04.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum14.04.2021
Letztes Kupondatum14.04.2033
Nächster Zinstermin14.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,016 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,461 %
Berechnungszeitpunkt06.12.2025
Berechnungskurs69,780 %
Kursdatum05.12.2025
Stückzinsen0,544 %
Duration5,698 Jahre
Modifizierte Duration5,205 %
Konvexität27,018
Zinselastizität0,544

Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S

  • Emittent
    JSC National Company KazMunayGas
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.04.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.10.2020
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Stuttgart
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Frankfurt
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–69,780 %
-0,030 % ·
-0,04 %
05.12.2025, 09:17:01  · 0 Nom.
-0,030 % ·
-0,04 %		0,000 %
0,00 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–90,364 %
+0,028 % ·
+0,03 %
05.12.2025, 21:45:09  · 0 Nom.
+0,028 % ·
+0,03 %		0,000 %
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