Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S
- WKN
- A283L3
- ISIN
- XS2242422397
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A283L3
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS2242422397
•
90,294 %
-0,087 %-0,10 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
9,273
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.04.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,004 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,273 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 69,950 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,546 % |
| Duration | 5,686 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,203 % |
| Konvexität | 28,289 |
| Zinselastizität | 0,539 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S
- EmittentJSC National Company KazMunayGas
- Land des EmittentenKasachstan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.04.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.10.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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