Anleihe (öffentlich) • Kenia
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S
- WKN
- A3LUTH
- ISIN
- XS2764839945
- Emittent
- Kenia, Republik
- WKN
- A3LUTH
- Emittent
- Kenia, Republik
- ISIN
- XS2764839945
•
108,646 %
-0,585 %-0,54 %
Geld ·
108,236 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
109,055 %
(200.000 Nom.)
Kupon
9,750
Rendite bis Fälligkeit
7,580
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,750 % |
| Erstes Kupondatum | 16.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 16.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,923 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,580 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.03.2026 |
| Berechnungskurs | 109,272 % |
| Kursdatum | 02.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,515 % |
| Duration | 3,416 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,175 % |
| Konvexität | 18,436 |
| Zinselastizität | 0,286 |
Stammdaten zu Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S
- EmittentKenia, Republik
- Land des EmittentenKenia
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit16.02.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.02.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis97,27 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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