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Anleihe (öffentlich) • Kenia

Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Kenia, Republik
WKN
Emittent
Kenia, Republik
ISIN
•
106,546 %
-0,925 %-0,86 %
Geld ·
105,863 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
107,228 %
(200.000 Nom.)
Kupon
9,750
Rendite bis Fälligkeit
8,250
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.02.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon9,750 %
Erstes Kupondatum16.08.2024
Letztes Kupondatum16.02.2031
Nächster Zinstermin16.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,109 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,250 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs107,038 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,029 %
Duration3,628 Jahre
Modifizierte Duration3,351 %
Konvexität20,241
Zinselastizität0,329

Stammdaten zu Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S

  • Emittent
    Kenia, Republik
  • Land des Emittenten
    Kenia
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.02.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.02.2024
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,27 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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