Anleihe (Unternehmen) • Irland

Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)

WKN
ISIN
Emittent
Kerry Group Financial Services
WKN
Emittent
Kerry Group Financial Services
ISIN

99,940 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,923 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,027 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
3,183
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,375 %
Erstes Kupondatum10.09.2016
Letztes Kupondatum10.09.2025
Nächster Zinstermin10.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,378 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,183 %
Berechnungszeitpunkt19.07.2025
Berechnungskurs99,890 %
Kursdatum18.07.2025
Stückzinsen2,056 %
Duration0,132 Jahre
Modifizierte Duration0,128 %
Konvexität0,143
Zinselastizität0,004

Stammdaten zu Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    Kerry Group Financial Services
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.09.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.09.2015
  • Emissionsvolumen
    950.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,49 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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