Anleihe (Unternehmen) • Irland
Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
- WKN
- A1Z6CY
- ISIN
- XS1288849471
- Emittent
- Kerry Group Financial Services
- WKN
- A1Z6CY
- Emittent
- Kerry Group Financial Services
- ISIN
- XS1288849471
•
99,950 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,928 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,012 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
3,126
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,375 % |
Erstes Kupondatum | 10.09.2016 |
Letztes Kupondatum | 10.09.2025 |
Nächster Zinstermin | 10.09.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,378 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,126 % |
Berechnungszeitpunkt | 06.07.2025 |
Berechnungskurs | 99,870 % |
Kursdatum | 04.07.2025 |
Stückzinsen | 1,972 % |
Duration | 0,168 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,163 % |
Konvexität | 0,187 |
Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Weitere Kurse von Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 99,919 % -0,054 % · -0,05 % 04.07.2025, 21:45:33 · 0 Nom. | -0,054 % · -0,05 % | ||||
– | 99,870 % -0,010 % · -0,01 % 04.07.2025, 19:45:23 · unbekannt | -0,010 % · -0,01 % | 99,870 % heute, 17:34:25 · 100.000 Nom. | 100,240 % heute, 17:34:25 · 100.000 Nom. | 0,370 % 0,37 % | |
– | 99,970 % 0,000 % · 0,00 % 04.07.2025, 20:21:21 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 99,928 % 04.07.2025, 20:21:21 · 1.000.000 Nom. | 100,012 % 04.07.2025, 20:21:21 · 1.000.000 Nom. | 0,084 % 0,08 % |