Anleihe (Unternehmen) • Irland

Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)

WKN
A1Z6CY
Emittent
Kerry Group Financial Services
ISIN
XS1288849471
98,230 %
+0,100 %+0,10 %
Geld ·
98,230 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,350 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
3,786
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)

Kupon-Daten
Kupon2,375 %
Erstes Kupondatum10.09.2016
Letztes Kupondatum10.09.2025
Nächster Zinstermin10.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,420 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,786 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2024
Berechnungskurs98,130 %
Kursdatum22.04.2024
Stückzinsen1,480 %
Duration1,352 Jahre
Modifizierte Duration1,303 %
Konvexität2,962
Zinselastizität0,049

Stammdaten zu Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    Kerry Group Financial Services
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.09.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.09.2015
  • Emissionsvolumen
    950.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,49 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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