Anleihe (Unternehmen) • Irland
Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
- WKN
- A1Z6CY
- ISIN
- XS1288849471
- Emittent
- Kerry Group Financial Services
- WKN
- A1Z6CY
- Emittent
- Kerry Group Financial Services
- ISIN
- XS1288849471
•
99,950 %
+0,036 %+0,04 %
Geld ·
99,950 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
99,965 %
(550.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
3,066
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,375 % |
Erstes Kupondatum | 10.09.2016 |
Letztes Kupondatum | 10.09.2025 |
Nächster Zinstermin | 10.09.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,378 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,066 % |
Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
Berechnungskurs | 99,880 % |
Kursdatum | 07.07.2025 |
Stückzinsen | 1,972 % |
Duration | 0,168 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,163 % |
Konvexität | 0,188 |
Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Weitere Kurse von Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 99,950 % +0,036 % · +0,04 % heute, 11:02:20 · 0 Nom. | +0,036 % · +0,04 % | 99,950 % heute, 11:02:20 · 550.000 Nom. | 99,965 % heute, 11:02:20 · 550.000 Nom. | 0,015 % 0,02 % | |
– | 99,980 % +0,100 % · +0,10 % heute, 08:58:18 · unbekannt | +0,100 % · +0,10 % | 99,980 % heute, 11:40:50 · 100.000 Nom. | 100,140 % heute, 11:40:50 · 100.000 Nom. | 0,160 % 0,16 % | |
– | 99,965 % +0,005 % · +0,01 % heute, 08:58:38 · unbekannt | +0,005 % · +0,01 % | 99,950 % heute, 09:20:01 · 1.000.000 Nom. | 99,990 % heute, 08:58:38 · 1.000.000 Nom. | 0,040 % 0,04 % |