Anleihe (Unternehmen) • Irland
Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
- WKN
- A1Z6CY
- ISIN
- XS1288849471
- Emittent
- Kerry Group Financial Services
- WKN
- A1Z6CY
- Emittent
- Kerry Group Financial Services
- ISIN
- XS1288849471
•
99,940 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,923 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,027 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
3,183
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,375 % |
Erstes Kupondatum | 10.09.2016 |
Letztes Kupondatum | 10.09.2025 |
Nächster Zinstermin | 10.09.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,378 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,183 % |
Berechnungszeitpunkt | 19.07.2025 |
Berechnungskurs | 99,890 % |
Kursdatum | 18.07.2025 |
Stückzinsen | 2,056 % |
Duration | 0,132 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,128 % |
Konvexität | 0,143 |
Zinselastizität | 0,004 |
Stammdaten zu Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Weitere Kurse von Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 99,919 % -0,016 % · -0,02 % gestern, 21:45:33 · 0 Nom. | -0,016 % · -0,02 % | ||||
– | 99,890 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 19:45:25 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 99,890 % heute, 12:58:04 · 100.000 Nom. | 100,260 % heute, 12:58:04 · 100.000 Nom. | 0,370 % 0,37 % | |
– | 99,975 % -0,115 % · -0,11 % gestern, 18:00:01 · unbekannt | -0,115 % · -0,11 % | 99,923 % gestern, 18:00:01 · 1.000.000 Nom. | 100,027 % gestern, 18:00:01 · 1.000.000 Nom. | 0,104 % 0,10 % |