Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
- WKN
- A3L341
- ISIN
- USG5265VAA10
- Emittent
- Kingston Airport Revenue Finance Ltd.
- WKN
- A3L341
- Emittent
- Kingston Airport Revenue Finance Ltd.
- ISIN
- USG5265VAA10
• Frankfurt
100,830 %
+0,130 %+0,13 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
6,733
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.12.2036
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2036 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,694 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,733 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,830 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,581 % |
| Duration | 6,310 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,912 % |
| Konvexität | 63,398 |
| Zinselastizität | 0,511 |
Stammdaten zu Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
Weitere Kurse von Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,830 % +0,130 % · +0,13 % 11.07.2025, 17:01:10 · 0 Nom. | +0,130 % · +0,13 % |