Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
- WKN
- A3L341
- ISIN
- USG5265VAA10
- Emittent
- Kingston Airport Revenue Finance Ltd.
- WKN
- A3L341
- Emittent
- Kingston Airport Revenue Finance Ltd.
- ISIN
- USG5265VAA10
• Frankfurt
102,540 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
102,540 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
103,540 %
(200.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
6,503
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.12.2036
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2036 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,579 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,503 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.08.2025 |
| Berechnungskurs | 102,600 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,463 % |
| Duration | 6,236 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,855 % |
| Konvexität | 64,131 |
| Zinselastizität | 0,489 |
Stammdaten zu Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
Weitere Kurse von Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 102,540 % -0,060 % · -0,06 % heute, 13:02:19 · 0 Nom. | -0,060 % · -0,06 % | 102,540 % heute, 13:02:25 · 200.000 Nom. | 103,540 % heute, 13:22:39 · 200.000 Nom. | 1,000 % 0,97 % |