Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
- WKN
- A3L341
- ISIN
- USG5265VAA10
- Emittent
- Kingston Airport Revenue Finance Ltd.
- WKN
- A3L341
- Emittent
- Kingston Airport Revenue Finance Ltd.
- ISIN
- USG5265VAA10
• Frankfurt
96,510 %
+0,110 %+0,11 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
7,366
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.12.2036
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2036 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,002 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,366 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.10.2026 |
| Berechnungskurs | 96,400 % |
| Kursdatum | 29.10.2026 |
| Stückzinsen | 2,569 % |
| Duration | 5,737 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,343 % |
| Konvexität | 50,464 |
| Zinselastizität | 0,497 |
Stammdaten zu Kingston Airport Rev. Fin.Ltd. DL-Notes 2024(24/36) Reg.S
- EmittentKingston Airport Revenue Finance Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.12.2036
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum02.10.2024
- Emissionsvolumen480.000.000,00
- Emissionspreis99,97 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein