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Anleihe (Finanzinstitute) • Schweden

Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Kommuninvest i Sverige AB
WKN
Emittent
Kommuninvest i Sverige AB
ISIN
•
103,080 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
102,880 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
103,080 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
3,744
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.09.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum29.03.2024
Letztes Kupondatum29.09.2028
Nächster Zinstermin29.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,509 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,744 %
Berechnungszeitpunkt17.09.2025
Berechnungskurs102,580 %
Kursdatum16.09.2025
Stückzinsen2,171 %
Duration2,651 Jahre
Modifizierte Duration2,556 %
Konvexität10,277
Zinselastizität0,101

Stammdaten zu Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S

  • Emittent
    Kommuninvest i Sverige AB
  • Land des Emittenten
    Schweden
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    29.09.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.11.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Echtzeit
–103,080 %
+0,050 % ·
+0,05 %
gestern, 18:03:29  · unbekannt
+0,050 % ·
+0,05 %		102,880 %
gestern, 18:03:29  · 5.000.000 Nom.
103,080 %
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