Anleihe (Finanzinstitute) • Schweden
Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S
- WKN
- A3L3HL
- ISIN
- XS2901990692
- Emittent
- Kommuninvest i Sverige AB
- WKN
- A3L3HL
- Emittent
- Kommuninvest i Sverige AB
- ISIN
- XS2901990692
• Commerzbank
99,820 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
99,640 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,820 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,654
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.08.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,508 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,654 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,760 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,224 % |
| Duration | 1,827 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,763 % |
| Konvexität | 4,963 |
| Zinselastizität | 0,066 |
Stammdaten zu Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S
- EmittentKommuninvest i Sverige AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit25.08.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.09.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,67 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein