Anleihe (Finanzinstitute) • Schweden
Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2025(27)Reg.S
- WKN
- A4D8YZ
- ISIN
- XS3029429357
- Emittent
- Kommuninvest i Sverige AB
- WKN
- A4D8YZ
- Emittent
- Kommuninvest i Sverige AB
- ISIN
- XS3029429357
• Commerzbank
100,120 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
99,960 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,120 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,043
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2025(27)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,121 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,043 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,100 % |
| Kursdatum | 26.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,435 % |
| Duration | 0,864 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,830 % |
| Konvexität | 1,514 |
| Zinselastizität | 0,034 |
Stammdaten zu Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2025(27)Reg.S
- EmittentKommuninvest i Sverige AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit21.04.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum20.03.2025
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,97 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein