Anleihe (Unternehmen) • Schweiz
Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)
- WKN
- A3KNDH
- ISIN
- CH1101561525
- Emittent
- Holcim Helvetia Finance AG
- WKN
- A3KNDH
- Emittent
- Holcim Helvetia Finance AG
- ISIN
- CH1101561525
•
99,400 %
-0,120 %-0,12 %
Geld ·
98,950 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,470 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
0,392
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
18.03.2027
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,250 % |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,251 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,392 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,750 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,058 % |
| Duration | 1,761 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,755 % |
| Konvexität | 4,819 |
| Zinselastizität | 0,007 |
Stammdaten zu Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)
Weitere Kurse von Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,400 % +0,020 % · +0,02 % 06.06.2025, 13:00:08 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||
Swiss Exchange verzögert | 120.000 Nom. | 99,750 % -0,150 % · -0,15 % 06.06.2025, 17:00:00 · unbekannt | -0,150 % · -0,15 % | 99,700 % 06.06.2025, 17:00:00 · 100.000 Nom. | 99,800 % 06.06.2025, 17:00:00 · 120.000 Nom. | 0,100 % 0,10 % |
München Echtzeit | – | 99,380 % +0,360 % · +0,36 % 06.06.2025, 16:55:07 · 0 Nom. | +0,360 % · +0,36 % |