Anleihe (öffentlich) • Lettland
Lettland, Republik DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S
- WKN
- A3LZCA
- ISIN
- XS2829701718
- Emittent
- Lettland, Republik
- WKN
- A3LZCA
- Emittent
- Lettland, Republik
- ISIN
- XS2829701718
•
95,764 %
+0,073 %+0,08 %
Geld ·
95,764 %
Brief ·
96,264 %
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
5,776
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.07.2034
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Lettland, Republik DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2034 |
| Nächster Zinstermin | 30.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,320 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,776 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.09.2026 |
| Berechnungskurs | 96,330 % |
| Kursdatum | 24.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,840 % |
| Duration | 5,565 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,261 % |
| Konvexität | 41,039 |
| Zinselastizität | 0,353 |
Stammdaten zu Lettland, Republik DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S
- EmittentLettland, Republik
- Land des EmittentenLettland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit30.07.2034
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum30.05.2024
- Emissionsvolumen1.056.904.000,00
- Emissionspreis99,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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