Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien
Lloyds Bank PLC SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)
- WKN
- A3LL3A
- ISIN
- CH1280994281
- Emittent
- Lloyds Bank PLC
- WKN
- A3LL3A
- Emittent
- Lloyds Bank PLC
- ISIN
- CH1280994281
•
101,759 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
101,759 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,977 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,870
Rendite bis Fälligkeit
0,390
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
31.08.2027
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von Lloyds Bank PLC SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,870 % |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 31.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,837 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,390 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.06.2026 |
| Berechnungskurs | 101,799 % |
| Kursdatum | 03.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,449 % |
| Duration | 1,207 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,202 % |
| Konvexität | 2,747 |
| Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu Lloyds Bank PLC SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)
- EmittentLloyds Bank PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungCHF
- Fälligkeit31.08.2027
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum31.08.2023
- Emissionsvolumen440.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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