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Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien

Lloyds Bank PLC SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)

WKN
ISIN
Emittent
Lloyds Bank PLC
WKN
Emittent
Lloyds Bank PLC
ISIN
•
102,931 %
-0,059 %-0,06 %
Kupon
1,870
Rendite bis Fälligkeit
0,332
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
31.08.2027
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Lloyds Bank PLC SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,870 %
Erstes Kupondatum31.08.2023
Letztes Kupondatum31.08.2027
Nächster Zinstermin31.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,816 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,332 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs102,950 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen0,130 %
Duration1,913 Jahre
Modifizierte Duration1,906 %
Konvexität5,723
Zinselastizität0,006

Stammdaten zu Lloyds Bank PLC SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)

  • Emittent
    Lloyds Bank PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    31.08.2027
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    31.08.2023
  • Emissionsvolumen
    440.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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