Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Lloyds Banking Group PLC SF-Med.-Term Notes 2023(26/27)
- WKN
- A3LC7M
- ISIN
- CH1243018806
- Emittent
- Lloyds Banking Group PLC
- WKN
- A3LC7M
- Emittent
- Lloyds Banking Group PLC
- ISIN
- CH1243018806
• Swiss Exchange
101,000 %
-0,150 %-0,15 %
Geld ·
100,830 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,000 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,745
Rendite bis Fälligkeit
1,997
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
02.02.2027
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von Lloyds Banking Group PLC SF-Med.-Term Notes 2023(26/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,745 % |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,718 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,997 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,000 % |
| Kursdatum | 09.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,700 % |
| Duration | 1,351 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,325 % |
| Konvexität | 3,163 |
| Zinselastizität | 0,026 |
Stammdaten zu Lloyds Banking Group PLC SF-Med.-Term Notes 2023(26/27)
- EmittentLloyds Banking Group PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit02.02.2027
- Nominal200.000,00
- Emissionsdatum02.02.2023
- Emissionsvolumen215.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein