Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)
- WKN
- A3LCSZ
- ISIN
- XS2569069375
- Emittent
- Lloyds Banking Group PLC
- WKN
- A3LCSZ
- Emittent
- Lloyds Banking Group PLC
- ISIN
- XS2569069375
•
104,130 %
+0,130 %+0,13 %
Geld ·
104,025 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,595 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
3,189
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 11.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,325 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,189 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,055 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,959 % |
| Duration | 3,098 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,002 % |
| Konvexität | 13,280 |
| Zinselastizität | 0,096 |
Stammdaten zu Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)
- EmittentLloyds Banking Group PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit11.01.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.01.2023
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,85 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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