Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)

WKN
ISIN
Emittent
Lloyds Banking Group PLC
WKN
Emittent
Lloyds Banking Group PLC
ISIN

100,250 %
+0,250 %+0,25 %
Geld ·
100,250 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
103,520 %
(500.000 Nom.)

Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
4,791
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
23.05.2028
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum23.11.2018
Letztes Kupondatum23.05.2028
Nächster Zinstermin23.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,750 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,791 %
Berechnungszeitpunkt08.06.2025
Berechnungskurs100,000 %
Kursdatum06.06.2025
Stückzinsen0,247 %
Duration2,625 Jahre
Modifizierte Duration2,505 %
Konvexität9,357
Zinselastizität0,127

Stammdaten zu Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)

  • Emittent
    Lloyds Banking Group PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    23.05.2028
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    23.05.2018
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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