Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)
- WKN
- A1906P
- ISIN
- AU3CB0253227
- Emittent
- Lloyds Banking Group PLC
- WKN
- A1906P
- Emittent
- Lloyds Banking Group PLC
- ISIN
- AU3CB0253227
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100,360 %
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Geld ·
100,360 %
(1.500.000 Nom.)
Brief ·
101,067 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
4,522
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
23.05.2028
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 23.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,720 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,522 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.10.2025 |
| Berechnungskurs | 100,634 % |
| Kursdatum | 10.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,900 % |
| Duration | 2,300 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,200 % |
| Konvexität | 7,708 |
| Zinselastizität | 0,105 |
Stammdaten zu Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)
- EmittentLloyds Banking Group PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungAUD
- Fälligkeit23.05.2028
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum23.05.2018
- Emissionsvolumen150.000.000,00
- Emissionspreis99,90 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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