Anleihe (öffentlich) • Luxemburg

Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29)

WKN
ISIN
Emittent
Luxemburg, Großherzogtum
WKN
Emittent
Luxemburg, Großherzogtum
ISIN
•
95,669 %
+0,037 %+0,04 %
Geld ·
95,669 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,214 %
(250.000 Nom.)
Kupon
1,375
Rendite bis Fälligkeit
3,005
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.05.2029
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,375 %
Erstes Kupondatum25.05.2023
Letztes Kupondatum25.05.2029
Nächster Zinstermin25.05.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,438 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,005 %
Berechnungszeitpunkt28.07.2026
Berechnungskurs95,652 %
Kursdatum27.07.2026
Stückzinsen0,252 %
Duration2,775 Jahre
Modifizierte Duration2,694 %
Konvexität9,530
Zinselastizität0,081

Stammdaten zu Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29)

  • Emittent
    Luxemburg, Großherzogtum
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.05.2029
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.05.2022
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,70 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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10.04.2026, 07:44:32  · unbekannt
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· 100.000 Stk.
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