Anleihe (öffentlich) • Spanien

Ayuntamiento de Madrid EO-Obl. 2006(36)

WKN
ISIN
Emittent
Ayuntamiento de Madrid
WKN
Emittent
Ayuntamiento de Madrid
ISIN

103,144 %
-0,246 %-0,24 %
Geld ·
103,144 %
Brief ·
104,753 %

Kupon
4,550
Rendite bis Fälligkeit
4,147
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.06.2036
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Ayuntamiento de Madrid EO-Obl. 2006(36)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,550 %
Erstes Kupondatum16.06.2007
Letztes Kupondatum16.06.2036
Nächster Zinstermin16.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,400 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,147 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs103,420 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen0,362 %
Duration8,856 Jahre
Modifizierte Duration8,504 %
Konvexität93,783
Zinselastizität0,352

Stammdaten zu Ayuntamiento de Madrid EO-Obl. 2006(36)

  • Emittent
    Ayuntamiento de Madrid
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    16.06.2036
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    16.06.2006
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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