Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

MAS Securities B.V. EO-Notes 2024(24/29)

WKN
A3LX83
ISIN
XS2811552459
Emittent
MAS Securities B.V.
WKN
A3LX83
Emittent
MAS Securities B.V.
ISIN
XS2811552459
• Frankfurt
85,405 %
-0,090 %-0,11 %
Geld ·
85,390 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
86,720 %
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
11,238
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.04.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von MAS Securities B.V. EO-Notes 2024(24/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,500 %
Erstes Kupondatum25.04.2025
Letztes Kupondatum25.04.2029
Nächster Zinstermin25.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,603 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit11,238 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2025
Berechnungskurs85,495 %
Kursdatum14.05.2025
Stückzinsen0,374 %
Duration3,559 Jahre
Modifizierte Duration3,200 %
Konvexität11,798
Zinselastizität0,359

Stammdaten zu MAS Securities B.V. EO-Notes 2024(24/29)

  • Emittent
    MAS Securities B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.04.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.04.2024
  • Emissionsvolumen
    40.223.000,00
  • Emissionspreis
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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