Anleihe (Unternehmen) • USA
MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
- WKN
- A3LC10
- ISIN
- XS2575965327
- Emittent
- MassMutual Global Funding II
- WKN
- A3LC10
- Emittent
- MassMutual Global Funding II
- ISIN
- XS2575965327
•
103,175 %
-0,315 %-0,30 %
Geld ·
103,055 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,105 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
2,972
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,635 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,972 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.07.2025 |
| Berechnungskurs | 103,175 % |
| Kursdatum | 25.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,983 % |
| Duration | 4,130 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,011 % |
| Konvexität | 21,925 |
| Zinselastizität | 0,119 |
Stammdaten zu MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
Weitere Kurse von MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 103,361 % -0,052 % · -0,05 % 25.07.2025, 21:49:03 · 0 Nom. | -0,052 % · -0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 103,580 % -0,050 % · -0,05 % 25.07.2025, 22:02:35 · unbekannt | -0,050 % · -0,05 % | 103,055 % 25.07.2025, 22:02:35 · 2.000.000 Nom. | 104,105 % 25.07.2025, 22:02:35 · 2.000.000 Nom. | 1,050 % 1,01 % |
Frankfurt verzögert | – | 103,140 % -0,210 % · -0,20 % 25.07.2025, 09:04:32 · 0 Nom. | -0,210 % · -0,20 % | |||