Anleihe (Unternehmen) • USA
MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
- WKN
- A3LC10
- ISIN
- XS2575965327
- Emittent
- MassMutual Global Funding II
- WKN
- A3LC10
- Emittent
- MassMutual Global Funding II
- ISIN
- XS2575965327
•
102,280 %
-0,210 %-0,20 %
Geld ·
101,515 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,045 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,210
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,676 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,210 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.11.2025 |
| Berechnungskurs | 102,025 % |
| Kursdatum | 28.11.2025 |
| Stückzinsen | 3,277 % |
| Duration | 3,782 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,665 % |
| Konvexität | 18,798 |
| Zinselastizität | 0,118 |
Stammdaten zu MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
- EmittentMassMutual Global Funding II
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit19.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.01.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,35 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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