Anleihe (Unternehmen) • USA
MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
- WKN
- A3LC10
- ISIN
- XS2575965327
- Emittent
- MassMutual Global Funding II
- WKN
- A3LC10
- Emittent
- MassMutual Global Funding II
- ISIN
- XS2575965327
•
103,340 %
+0,005 %+0,00 %
Geld ·
103,025 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,955 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
2,913
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,629 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,913 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,335 % |
| Kursdatum | 10.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,455 % |
| Duration | 4,004 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,891 % |
| Konvexität | 20,935 |
| Zinselastizität | 0,113 |
Stammdaten zu MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
- EmittentMassMutual Global Funding II
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit19.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.01.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,35 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 103,330 % -0,195 % · -0,19 % gestern, 21:46:45 · 0 Nom. | -0,195 % · -0,19 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 103,490 % -0,160 % · -0,15 % gestern, 22:01:30 · unbekannt | -0,160 % · -0,15 % | 103,025 % gestern, 22:01:30 · 2.000.000 Nom. | 103,955 % gestern, 22:01:30 · 2.000.000 Nom. | 0,930 % 0,89 % |
Frankfurt verzögert | – | 103,290 % -0,080 % · -0,08 % gestern, 09:20:34 · 0 Nom. | -0,080 % · -0,08 % | |||