Anleihe (Unternehmen) • USA
MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
- WKN
- A3LC10
- ISIN
- XS2575965327
- Emittent
- MassMutual Global Funding II
- WKN
- A3LC10
- Emittent
- MassMutual Global Funding II
- ISIN
- XS2575965327
•
103,275 %
-0,370 %-0,36 %
Geld ·
102,660 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,300 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
2,970
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,631 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,970 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.06.2025 |
| Berechnungskurs | 103,275 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,479 % |
| Duration | 4,264 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,141 % |
| Konvexität | 23,088 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
Weitere Kurse von MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 103,354 % +0,054 % · +0,05 % 06.06.2025, 17:27:44 · 0 Nom. | +0,054 % · +0,05 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 103,250 % -0,260 % · -0,25 % 06.06.2025, 09:25:52 · 0 Nom. | -0,260 % · -0,25 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 103,090 % -0,070 % · -0,07 % 06.06.2025, 17:26:57 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % | |||