Anleihe (Unternehmen) • Singapur

Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S

WKN
A2R1XV
Emittent
Medco Oak Tree Pte Ltd.
ISIN
USY59501AA78
101,300 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
6,795
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,375 %
Erstes Kupondatum14.11.2019
Letztes Kupondatum14.05.2026
Nächster Zinstermin14.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,306 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,795 %
Berechnungszeitpunkt02.11.2024
Berechnungskurs100,940 %
Kursdatum01.11.2024
Stückzinsen3,503 %
Duration1,337 Jahre
Modifizierte Duration1,252 %
Konvexität3,072
Zinselastizität0,090

Stammdaten zu Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S

  • Emittent
    Medco Oak Tree Pte Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2019
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,27 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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