Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)
- WKN
- A188JM
- ISIN
- XS1512827095
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- WKN
- A188JM
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- ISIN
- XS1512827095
•
99,401 %
+0,003 %+0,00 %
Geld ·
99,368 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,533 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
2,415
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,875 % |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,886 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,415 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,400 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,639 % |
| Duration | 1,106 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,080 % |
| Konvexität | 2,263 |
| Zinselastizität | 0,026 |
Stammdaten zu Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)
- EmittentMerlin Properties SOCIMI S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit02.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.11.2016
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis98,93 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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