Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)
- WKN
- A188JM
- ISIN
- XS1512827095
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- WKN
- A188JM
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- ISIN
- XS1512827095
•
99,480 %
-0,009 %-0,01 %
Geld ·
99,450 %
(3.500.000 Nom.)
Brief ·
99,570 %
(3.500.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
2,514
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,875 % |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,885 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,514 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.01.2026 |
| Berechnungskurs | 99,480 % |
| Kursdatum | 30.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,329 % |
| Duration | 0,824 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,804 % |
| Konvexität | 1,428 |
| Zinselastizität | 0,020 |
Stammdaten zu Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)
- EmittentMerlin Properties SOCIMI S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit02.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.11.2016
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis98,93 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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