Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)

WKN
ISIN
Emittent
Merlin Properties SOCIMI S.A.
WKN
Emittent
Merlin Properties SOCIMI S.A.
ISIN

99,352 %
+0,064 %+0,06 %
Geld ·
99,276 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,514 %
(500.000 Nom.)

Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
2,327
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.11.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,875 %
Erstes Kupondatum02.11.2017
Letztes Kupondatum02.11.2026
Nächster Zinstermin02.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,886 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,327 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs99,409 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen1,274 %
Duration1,301 Jahre
Modifizierte Duration1,272 %
Konvexität2,897
Zinselastizität0,030

Stammdaten zu Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)

  • Emittent
    Merlin Properties SOCIMI S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    02.11.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.11.2016
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,93 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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