Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)
- WKN
- A28ZT1
- ISIN
- XS2201946634
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- WKN
- A28ZT1
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- ISIN
- XS2201946634
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99,867 %
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Geld ·
99,810 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,151 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
2,429
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.07.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,375 % |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 13.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,377 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,429 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,897 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,429 % |
| Duration | 1,795 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,752 % |
| Konvexität | 4,819 |
| Zinselastizität | 0,043 |
Stammdaten zu Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)
- EmittentMerlin Properties SOCIMI S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit13.07.2027
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum13.07.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,09 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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