Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)
- WKN
- A3KRXC
- ISIN
- XS2347367018
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- WKN
- A3KRXC
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- ISIN
- XS2347367018
•
92,350 %
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Geld ·
91,182 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
92,759 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,375
Rendite bis Fälligkeit
3,789
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.06.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,375 % |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2030 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,503 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,789 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.07.2026 |
| Berechnungskurs | 91,470 % |
| Kursdatum | 17.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,192 % |
| Duration | 3,775 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,637 % |
| Konvexität | 15,506 |
| Zinselastizität | 0,138 |
Stammdaten zu Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)
- EmittentMerlin Properties SOCIMI S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit01.06.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum01.06.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,20 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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